아이원스(114810) 주가, 주가 전망, OLED관련주

 

얼마 전(8월)까지 상장폐지까지 언급되었던 기업 아이원스입니다.

상폐 위기를 넘기고 급등했었고 현재 어느 정도 빠진 상태의 차트를 보여주고 있습니다.

아이원스는 매력적인 기업이라고 생각이 들었던 이유가 삼성디스플레이, LG 디스플레이에 납부하고 있고 BOE에도 직납을 하고 있는 기업입니다.

거기에 OLED, 반도체로 매출을 내고 있어서 장기적인 관점에서도 좋게 생각할 수 있습니다.

하지만 조금 의아한 점이 있어서 쉽게 투자를 하지 못하고 있습니다.

왜 그런지 한 번 알아보도록 하겠습니다.

 

 

 

목차

 

아이원스(114810) 기업소개

반도체 전공정 장비 부품의 정밀 가공 및 세정, 디스플레이 제조 장비 부품의 정밀 가공, 디스플레이 장비 제조가 주요 사업인 기업 아이원스입니다.

반도체는 보통 소부장이라고 나누어서 부를 수 있습니다.

 

반도체 소부장 뜻, 소부장 기업 주가 전망

 

그래서 기업의 설명을 대충 보면 장비 부품이라고 하니까 소부장에 부품을 담당하는 기업이라고 생각할 수 있습니다.

 

 

아이원스에서 소개한 사업의 개요입니다.

보면 부품도 만들지만 제조 공정 장비 개발도 하는 기업입니다.

즉 소부장에 부품에도 속할 수도 있지만 대부분이 장비 업체로 사업을 진행하고 있습니다.

부품 기업과 장비 기업은 차트가 다르고 매출이 다르기 때문에 꽤나 크다고 생각합니다.

 

 

 

아이원스에서 국내, 해외에 디스플레이 판매 경로입니다.

보시면 삼성, LG, BOE 등 대기업에 판매를 하고 있다는 것은 기술력을 인정받는다고 생각합니다.

 

 

반도체의 경우에는 삼성에 대부분 납부하고 있는 모습입니다.

중간에 삼성에 납부하는 업체에게 판매를 하고 있기도 합니다.

 

 

아이원스에 매출은 2021 분기보고서 기준으로 디스플레이보다는 반도체 쪽이 매출이 더 많습니다.

 

 

 

아이원스 기업실적

 

 

올해 실적이 많이 좋아졌습니다.

특히 영업이익, 영업이익률에서 큰 성장을 보여주는데 이는 역시 장비업체의 특징이라고 생각합니다.

 

 

아이원스는 코스닥에 상장했고 시총은 약 2,780억 원입니다.

PER이 25배라고 하는데 작년 12월 분기 실적이 크게 꺾여서 10~15배 정도의 PER이라고 생각합니다.

올해 순이익이 4분기를 제외하고 약 200억인데 4분기에 70억 정도의 순이익만 벌어도 PER은 10의 수준입니다.

성장하는 기업인만큼 배당금은 없습니다.

 

 

 

아이원스 주가

 

아이원스의 5년 주가입니다.

신기한 것은 52주 최고가는 11,700원입니다.

하지만 5년 차트를 놓고 보더라도 최고가가 11,700원입니다.

 

 

최근 외국인과 기관에서 많은 수급을 보여주고 있습니다.

시총 2,800억대의 기업에 이 정도의 수급량은 엄청나다고 생각합니다.

 

 

아이원스의 대주주는 약 25%를 보유하고 있고 자사주 또한 6%를 보유하고 있습니다.

 

 

아이원스의 일봉 차트입니다.

일봉 차트를 놓고 보면 거래정지를 당하고 풀린 이후 엄청난 관심을 받아서 고점을 찍고 이 후 조정을 꽤 받고 최근 기관과 외국인의 수급으로 꽤 올라온 상황입니다.

 

 

 

아이원스 주가 전망

 

 

장비업체들의 특징은 증설이 있을 때 영업이익이 높지만 그렇지 않은 경우 영업이익이 낮아집니다.

위의 4년간 아이원스의 영업이익률을 보면 증설 이슈가 없다면 0.76 까지는 아니지만 현재보다 영업이익률이 많이 낮아질 가능성이 있습니다.

 

 

실적에 대해서 많은 기사가 나오고 있습니다.

1분기, 2분기, 3분기 모두 실적이 좋았고 4분기도 실적이 좋을 것이라 예상하고 있습니다.

현재 삼성이 평택에 증설을 진행하고 있습니다.

2024년 풀가동을 예상하고 있으니 아마 내년까지는 아이원스의 실적이 좋지 않을까 예상을 할 수 있습니다.

 

 

미국에도 반도체 증설 이슈가 있는 만큼 아이원스는 꾸준히 실적을 지켜봐야 할 것이라고 생각합니다.

 

 

월봉차트를 놓고 보겠습니다.

위에서 5년 차트를 볼 때도 언급했지만 아이원스는 11,700원이 최고가입니다.

그 말은 11,700원을 뚫어버리면 주가가 꽤 높이 올라갈 수 있다고 생각합니다.

그래서 지금 투자하기보다는 11,700원을 뚫을 때 투자하고 어느 정도 이득을 보고 매도를 하는 게 맞다고 생각합니다.

그리고 장기투자의 관점에서는 역시 실적이 안 나오면 팔아야 한다고 생각하고 있습니다.

현명한 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

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