SK아이이테크놀로지(361610) 주가 전망, 매수 타이밍

국내에서는 대장주이고 글로벌으로도 손가락에 꼽히는 2차 전지 배터리 분리막을 생산하는 기업이 바로 SK아이이테크놀로지 입니다.

SK아이이테크놀로지의 경우 이 분리막을 생산하는 공장이 현재 중국에서 가동하고 있으며 4분기부터 폴란드에서도 가동할 것입니다.

이후 미국에도 진출할 계획을 가지고 있다고 밝혔습니다.

 

 

 

 

목차

 

 

 

 

아이이테크놀로지(361610) - 2차 전지 분리막

분리막은 간단하게 2차 전지에 양극판과 음극판을 분리하는 필름입니다.

전기적으로는 양극과 음극을 절연시켜 주면서, 금속 이온은 자유롭게 해주는 역할을 합니다.

 

 

SK아이이테크놀로지의 21년 2분기 실적입니다.

국내 기업 중 분리막 매출이 SK아이이테크놀로지 만큼 나오는 기업은 없다고 보면 될 것입니다.

즉 국내에서는 대장주이며 글로벌로 비교하면 중국 기업인 창신 신소재에 뒤를 이어가고 있습니다.

 

 

 

 

 

아이이테크놀로지 주가 전망

대부분 같은 사업을 진행하고 있다면 대장주를 따라가기 마련입니다.

 

 

창신 신소재와 SK아이이테크놀로지의 3개월 차트입니다.

얼추 비슷한 모양인 것을 볼 수 있습니다.

차트만 보고 매수를 한다면 두 가지 방식으로 접근을 할 수 있습니다.

스윙으로 접근하거나 장기투자의 관점으로 꾸준히 모으는 방법입니다.

 

 

매출액은 상승하고 있고 영업이익이 약 28~30%가 나오는 기업입니다.

거기에 4분기에 폴란드 공장이 돌아가면 내년에는 더욱 매출액이 늘어날 것입니다.

진행하고 있는 사업도 2차 전지, 즉 향후 몇 년~십 년 이상 꾸준히 사용할 것이기에 문제가 없다고 봅니다.

즉 장기투자를 하기에 문제가 없는 기업이라고 생각합니다.

 

 

 

 

 

대주주가 60% 정도, 프리미어 슈페리어가 8%를 보유하고 있습니다.

프리미어 슈페리어는 프리 IPO로 들어왔기에 아마 조만간 블록딜을 진행할 수 있습니다.

 

 

사실 주가가 최근에 또 많이 올랐습니다.

스윙으로 접근하고 싶어도 지금 접근하기에 부담스러운 것은 사실입니다.

그래서 SK아이이테크놀로지의 주가 하락은 프리미어 슈페리어가 블록딜을 할 경우, 유상증자를 할 경우 정도라고 생각합니다.

 

2차 전지에서 살아남기 위해서는 많은 투자를 진행해야 합니다.

이미 중국, 미국 등 많은 투자를 진행 중이기에 아마 SK아이이테크놀로지 또한 더욱 많은 투자를 진행할 것입니다.

아마 이러면 자금이 부족해서 유상증자를 하지 않을까라는 생각을 해봅니다.

 

그래서 스윙으로 접근하기에는 유상증자, 블록딜이 최적의 기회가 아닐까 생각하고 있습니다.

 

 

 

 

아이이테크놀로지 매수 타이밍

 

 

 

2차 전지 기업의 특징이지만 PER이 상당히 높습니다.

창신 신소재의 경우에도 146배로 상당히 높은 PER을 보여주고 있습니다.

기사를 보더라도 아이이테크놀로지의 성장과 최근 RE100 가입을 다루는 긍정적인 기사만 나오고 있습니다.

그래서 저는 장기투자의 관점을 가지고 관심종목에 담아두는 것을 추천합니다.

 

매수 타이밍은 또 한동안 오르고 내리고 반복을 할 것입니다.

그래서 유상증자, 블록딜 같은 이슈가 나와서 주가가 많이 떨어지면 매수를 하는 게 맞다고 생각합니다.

PER이 높고 ROE도 별로 좋지 않아도 분리막 생산에 앞장서 있는 기업이라면 꾸준히 오를 것이라고 생각하기 때문입니다.

 

단 비중 자체를 높게 잡으면 재미가 없을 수도 있습니다.

아직까지 2차 전지가 많은 재미를 보기 위해서는 올해는 시기가 아니라고 생각하기 때문입니다.

 

관심종목에 넣어두고 현명한 투자계획을 짜 보시는 것을 추천합니다.

 

 

 

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