테스나(131970) 주가 전망, 반도체 후공정 관련주

테스나는 반도체 후공정 중 테스트 사업을 하는 기업입니다.

후공정이란 집적회로를 기판이나 전자기기의 구성품으로 필요한 위치에 장착하기 위해 그에 맞는 포장을 하는 것입니다.

매출액과 영업이익이 꾸준히 상승하고 있는 기업이며 곧 반도체 장비 취득도 있는 만큼 주가 상승을 노려볼만한 종목이라고 생각합니다.

 

 

 

 

목차

 

 

테스나(131970) 주 사업

 

 

테스나의 상반기 보고서입니다.

앞서 언급했듯이 Wafer Test가 주 매출이며 PKG Test도 일정 매출이 나오고 있습니다.

 

Wafer Test란 웨이퍼 상태에서 여러 가지의 검사를 통해 각 칩들의 상태를 확인하는 과정입니다.

이후 진행되는 패키징 공정 작업의 효율이 높이기 위해서 Wafer TEST공정을 합니다.

 

Package Test란 Package공정에서 완성된 반도체를 Test 하는 역할입니다.

보통 PKG Test는 3단계에 거쳐서 진행을 하며 불량검사, 상온, 저온 검사, 고온 검사 등을 거칩니다.

 

 

올해 3월에 나온 324억 규모 반도체 테스트 장비 취득 뉴스입니다.

취득 예정일자는 10월 31일이기에 곧 취득 예정입니다.

 

 

또 하나는 819억 규모 반도체 시험 장비 양수입니다.

이 양수는 22년 3월 31일입니다.

 

즉 꾸준히 투자를 하고 있고 앞으로 더욱 좋은 실적이 예상됩니다.

 

 

 

 

테스나 실적 분석

 

 

 

매출액은 점점 상승하고 있으며 작년 대비 반기실적도 상당히 좋습니다.

영업이익도 20~25%를 꾸준히 유지하고 있으며 부채와 유보율을 비교해 봤을 때 유상증자 가능성도 높아 보이지는 않습니다.

 

 

아쉬운 것은 역시 배당입니다.

배당이 낮다 보니 주가의 큰 폭 상승이 아직까지 없다고 생각합니다.

반대로 생각하면 배당성향이 높아지면 주가가 크게 상승하지 않을까 생각하고 있습니다.

 

 

테스나는 시가총액 7,181억이며 코스닥에 상장되어있습니다.

상장 주식수는 1480만 주입니다.

 

 

대주주랑 국민연금공단을 포함하면 약 30%를 보유하고 있습니다.

 

 

그래서 5일 기준 거래량을 보면 적지 않은 거래량이라고 생각합니다.

 

 

 

 

테스나 주가 전망

 

 

테스나를 이번에 소개하는 이유는 주가가 꽤 많이 빠졌다고 생각하기 때문입니다.

전고점 대비 약 1만 원 정도 빠졌습니다.

15% 이상 조정을 받았다고 생각하고 120 이평선 아래로 내려왔기에 이제 매수를 준비해도 괜찮은 지점이라는 생각이 들었습니다.

 

 

3년 차트를 놓고 비교를 해보면 지금 주가가 결코 높아 보이지는 않습니다.

테스나의 경우 실적도 꾸준히 좋아지고 있고 반도체 장비도 증설을 꾸준히 하고 있는 상황입니다.

즉 우상향을 하는 기업임에는 틀림없지만 차트를 보면 주가가 꾸준히 우상향 하기보다는 쭉 빠지고 난 후 상승하는 경향이 많았습니다.

 

그래서 지금보다 조금 더 빠질 수는 있지만 어느 정도 많이 조정을 받은 상황이라고 생각이 듭니다.

여기에 10월 31일 장비 증설로 인해서 실적이 하반기에는 더욱 좋아질 것이며 내년에도 장비 증설이 있으니 실적이 나빠지지는 않을 것 같습니다.

 

 

 

 

테스나 마무리

테스나 같은 기업은 실적이 가장 중요하다고 생각합니다.

실적이 나빠지면 주가가 생각 이상으로 빠질 수 있기 때문입니다.

하지만 앞으로 실적이 나빠질 것으로 보이지는 않지만 매수를 한다면 꾸준히 실적을 알아보셔야 할 것입니다.

 

반대로 실적이 좋아진다면 주가가 또 한 번 크게 상승하지 않을까 생각합니다.

거기에 배당금도 좋아지면 주가 상승이 조금 더 있지 않을까 생각하고 있습니다.

 

즉 실적을 꾸준히 지켜봐야 하는 기업이나 현재 주가가 그렇게 높은 위치는 아니라고 생각합니다.

배당금 상향 이슈나 주가 상승이 있으면 주가가 크게 한 번 오를 것으로 예상합니다.

 

 

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